政府信息公开

按照《预算法》的有关规定及自治区人民政府《关于试行国有资本经营预算的意见》(新政发〔2008〕90号)、《新疆维吾尔自治区本级国有资本经营预算管理办法》(新财企〔2014〕53号)、《关于进一步加强和规范自治区国有资本经营预决算公开的通知》(新财企〔2018〕9号)等制度要求，现将有关情况说明如下：

一、监管国有企业基本情况

纳入2020年度国有资本经营预算编报范围的企业共计53户，其中：直接监管企业13户，委托监管企业31户，重组参股企业9户。

三、2019年国有资本经营预算执行情况

(一)收入情况。国有资本经营预算完成收入42535.01万元，为年初预算的23934.91万元的177.71%，比2018年的26067.93增加16467.08万元，增长63.17%。其中：利润收入37215.97万元，股利、股息收入5319.04万元。

(二)支出情况。自治区本级国有资本经营预算完成支出12200万元，为年初预算12200万元的100%，比2018年的44100万元减少31900万元，降低72.33%。全部用于解决历史遗留问题及改革成本支出，国有企业资本金注入0万元。调出资金(调入一般公共预算)11484.45万元。

(三)收支平衡情况。2019年可使用的国有资本收益为31050.56万元，加上年结余资金-5234.72万元，2019年可供安排的国有资本经营预算资金为25815.84万元。收支相抵，结转下年支出13615.84万元。

四、2020年国有资本经营预算编制情况

收入情况。自治区本级国有资本经营预算安排收入24183.70万元，比2019年预计完成数23934.91万元增加248.79万元，增长1.04%，均为应交利润。另自治区财政调入资金707万元。

支出情况。按监管企业当年收益的30%即7255.11万元统筹纳入公共财政预算后，自治区本级国有资本经营预算安排支出31162.23万元，比2019年预计完成数12200万元增加18962.23万元，增长155.42%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出1800万元，企业“三供一业”移交补助支出4707万元，其他费用性支出655.23万元，国有企业资本金注入24000万元。

收支平衡情况。自治区本级国有资本经营预算收入安排24183.70万元，统筹纳入公共财政预算7255.11万元后，结转上年收入13615.84万元，财政调入资金707万元，收入总计31251.43万元。国有资本经营预算支出建议安排31162.23万元，收支相抵，结余为89.2万元。

五、国有资本经营预算管理工作基本情况

(一)工作程序

预算编制：按照《新疆维吾尔自治区本级国有资本经营预算管理办法》(新财企〔2014〕53号)文件要求，自治区国资委及时组织监管企业申报国有资本经营预算收益预测和支出建议计划。根据各监管企业报送情况，经过处室初审、委内专题会议复审、与企业沟通、委党委会审议等程序编制自治区国资委国有资本经营预算草案。

预算执行：根据《新疆维吾尔自治区本级企业国有资本收益收取办法》(新财企〔2014〕58号)文件要求，自治区国资委及时组织监管企业申报国有资本收益，核定后组织监管企业及时、足额上交财政厅。

(二)收支范围

收入范围：根据《新疆维吾尔自治区本级企业国有资本收益收取办法》(新财企〔2014〕58号)文件规定，区级企业国有资本收益具体包括应交利润、国有股股利、股息、国有产权转让收入、企业清算收入、其他国有资本收益。

2019年自治区国资委国有资本经营预算仅发生利润收入及股利、股息收入两项收益;

支出范围：根据《新疆维吾尔自治区本级国有资本经营预算支出项目管理暂行办法》(新财企〔2014〕59号)文件规定，预算资金主要用于支持资本性支出项目、费用性支出项目、划转公共财政预算支出、其他支出。其中资本性支出项目包括国有经济结构调整类项目、重点项目、产业升级与发展项目、其他;费用性支出用于弥补区级企业改革成本支出、解决历史遗留问题等方面的支出。

2019年自治区国资委国有资本经营预算支出主要用于统筹纳入一般公共财政预算、解决历史遗留问题及改革成本支出。

(三)收益测算方式及标准

根据《新疆维吾尔自治区本级企业国有资本收益收取办法》(新财企〔2014〕58号)文件要求，国有独资企业应交利润的上缴比例在10%的基础上，按每年不低于两个百分点的比例逐年提高，至2020年提高至25%，分年度收缴比例由财政厅商国资委后，报自治区人民政府批准执行。国有股股利、股息按照实际发生数缴纳。

按照党的十八届三中全会精神和自治区党委、人民政府关于完善国有资本经营预算制度的工作部署，2020年国有独资企业利润收入收缴比例按25%比例收缴。

(四)强化国有资本经营预算管理的主要措施

依照党的十九大报告“加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组、推动国有资本做强做优做大、深化国有企业改革”的指导思想，按照支出安排重点用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出、优先安排“扶贫攻坚”、“访惠聚”等南疆项目以及对国有企业的资本金注入的具体原则，即：一是优先支持国有经济布局优化、结构调整、战略性重组、深化国有企业改革;二是主要用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出、对国有企业的资本金注入;三是根据国家、自治区精准扶贫的精神，坚持产业带动，促进南疆农村富余劳动力就业致富，加快推进脱贫攻坚;四是加快培育发展前瞻性战略性新兴产业。

六、预算安排支出项目情况

根据自治区财政厅《关于批复2020年自治区本级国有资本经营预算的通知》(新财企〔2020〕1号)文件精神，经自治区人民政府批准、并报请自治区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，批复2020年自治区国资委国有资本经营预算支出项目如下：资本性支出24000万元，费用性支出4707万元。

企业“三供一业”移交补助支出4707万元。专项用于解决企业“三供一业”分离移交支出，减轻企业负担。

新疆有色金属工业(集团)有限责任公司国有资本金注入1000万元，主要用于支持有色集团大红柳滩南锂铍多金属矿普查和阿克陶县穆呼锰矿普查勘查资金投入计划项目。

(3)新疆能源(集团)有限责任公司国有资本金注入500万元，主要用于支持能源集团三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿一期工程项目。

(4)新疆新能源(集团)有限责任公司国有资本金注入500万元，主要用于支持新能源集团危废处置中心污染防治项目。

(5)新疆国际合作(集团)公司国有资本金注入3500万元，主要用于支持新疆国经鸽业有限公司南疆四地州脱贫攻坚肉鸽养殖民生工程项目。

(6)新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司国有资本金注入2000万元，主要用于支持南疆脱贫攻坚旅游和农产品加工项目。

(7)新疆交通建设投资控股有限公司国有资本金注入6600万元，主要用于自治区旅游集团注册资本金项目。

(8)新疆金融投资有限公司国有资本金注入7000万元，主要用于支持国有产业投资基金项目。

(9)新疆国有资产投资经营有限责任公司国有资本金注入2500万元，主要用于支持南疆脱贫攻坚项目。

(10)新疆维吾尔自治区新华书店国有资本金注入100万元，主要用于支持世纪书城物流中心项目。

(11)新疆畜牧业集团有限公司国有资本金注入200万元，主要用于支持新疆呼图壁种牛场西域春乳业低温酸奶生产线改造项目。

(12)新疆广播电视投资有限公司国有资本金注入100万元，主要用于支持自治区重点通工程建设项目。

七、其他需要说明的事项

自治区国资委《关于报送自治区国资委监管企业2020年度国有资本经营预算建议草案的函》(新国资函〔2019〕184号)中所列“自治区改革成本支出”1800万元项目及国家电投集团新疆能源化工有限责任公司专项用于新疆新化化肥有限公司医院、幼儿园费用支出655.23万元项目，均由自治区财政统筹安排支出。

附件1.2020年自治区国资委国有资本经营预算收入表

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2020年自治区国资委国有资本经营预算收入表
金额单位：万元	​	​	​
科目编码	科目名称∕企业	2019年执行数	2020年预算数
1030601	一、利润收入	34426.68	24183.7
103060108	有色冶金采掘企业利润收入	4697.41	3329.77
103060112	化工企业利润收入	636.46	4711.5
103060113	运输企业利润收入	825.78	1471.22
103060116	投资服务企业利润收入	26676.57	10445.32
103060118	贸易企业利润收入	206.54	278.32
103060125	农林牧渔企业利润收入	270.88	1203.25
103060131	教育文化广播企业利润收入	1113.02	1254.07
103060132	科学研究企业利润收入	0.02	1012.5
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	0	477.75
1030602	二、股利、股息收入	5319.04	0
103060202	国有控股公司股利、股息收入	4350.00	0
103060103	国有参股公司股利、股息收入	969.04	0
1030698	三、其他国有资本经营预算收入	2789.29	707
​	合计	42535.01	24890.

附件2.2020年自治区本级国有资本经营预算支出表

2020年自治区国资委国有资本经营预算支出表
​	​	​	​	​	​	​	​	单位：万元	​
科目编码	科目名称	2019年执行数				2020年预算数
		合计	资本性支出	费用性支出	其他支出	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出
	栏次	5	6	7	8	5	6	7	8
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12,200.00	0	12,200.00	​	4,707.00	0	4,707.00	​
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	​	0.00	​	4,707.00	​	4,707.00	​
1	自治区区属有关国有企业“三供一业”移交补助支出	​	​	0.00	​	4,707.00	​	4,707.00	​
2230107	国有企业改革成本支出*	12,200.00	0.00	12,200.00	​	2,455.23	0.00	2,455.23	​
1	自治区区属有关国有企业改革成本支出	12,200.00	​	12,200.00	​	1,800.00	​	1,800.00	​
2	国家电投集团新疆能源化工有限责任公司 新疆新化化肥有限公司医院、幼儿园费用 项目	​	​	​	​	655.23	​	655.23	​
22302	二、国有企业资本金注入	​	​	​	​	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	​	​	​	​	9,800.00	9,800.00	​	​
1	新疆金融投资有限公司国有产业投资基金项目	​	​	​	​	7,000.00	7,000.00	​	​
2	新疆国有资产投资经营有限责任公司南疆脱贫攻坚项目	​	​	​	​	2,500.00	2,500.00	​	​
3	新疆畜牧业集团有限公司新疆呼图壁种牛场西域春乳业低温酸奶生产线改造项目	​	​	​	​	200.00	200.00	​	​
4	新疆维吾尔自治区新华书店世纪书城物流中心项目	​	​	​	​	100.00	100.00	​	​
2230202	公益性设施投资支出	​	​	​	​	100.00	100.00	​	​
1	新疆广播电视投资公司自治区重点通工程建设项目	​	​	​	​	100.00	100.00	​	​
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	​	​	​	​	5,000.00	5,000.00	​	​
1	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司大红柳滩南锂铍多金属矿普查和阿克陶县穆呼锰矿普查勘查资金投入计划项目	​	​	​	​	1,000.00	1,000.00	​	​
2	新疆能源（集团）有限责任公司三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿一期工程项目	​	​	​	​	500.00	500.00	​	​
3	新疆国际经济合作集团有限责任公司南疆四地州脱贫攻坚肉鸽养殖民生工程项目	​	​	​	​	3,500.00	3,500.00	​	​
2230205	支持科技进步支出	​	​	​	​	500.00	500.00	​	​
1	新疆新能源（集团）有限责任公司危废处置中心 污染防治项目	​	​	​	​	500.00	500.00	​	​
2230299	其他国有企业资本金注入	​	​	​	​	8,600.00	8,600.00	​	​
1	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任 公司南疆旅游和农产品加工项目	​	​	​	​	2,000.00	2,000.00	​	​
2	新疆交通建设投资控股有限公司资本金注 入项目	​	​	​	​	6,600.00	6,600.00	​	​
22303	三、国有企业政策性补贴	​	​	​	​	​	​	​	​
22304	四、金融国有资本经营预算支出	​	​	​	​	​	​	​	​
22399	五、其他国有资本经营预算支出	​	​	​	​	​	​	​	​
23005	六、国有资本经营预算转移支付支出	​	​	​	​	​	​	​	​
23008	七、调出资金	11,484.45	​	11,484.45	​	7,255.11	​	7,255.11	​
2300803	国有资本经营预算调出资金	11,484.45	​	11,484.45	​	7,255.11	​	7,255.11	​
​	合计	23,684.45	0.00	23,684.45	0.00	35,962.11	24,000.00	11,962.11	0.00
注：标黄“国有企业改革成本支出”中两个支出项目均由自治区财政统筹安排支出，项目资金不计入2020年自治区国资委国有资本经营预算支出预算数中。								​	​

附件3.2020年度自治区国资委国有资本经营预算支出项目绩效目标表

部门预算项目支出绩效目标申报表
（2020年度）
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项目名称			2020年自治区国资委国有资本经营预算支出项目
预算单位			自治区国资委
项目资金 （万元）			年度资金总额：24000
			其中：财政拨款24000
			其他资金0
总 体 目 标	年度目标
	充分发挥国有资本经营预算资金效益，一是优先支持国有经济布局优化、结构调整、战略性重组、深化国有企业改革；二是主要用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出、对国有企业的资本金注入；三是根据国家、自治区精准扶贫的精神，坚持产业带动，促进南疆农村富余劳动力就业致富，加快推进脱贫攻坚；四是加快培育发展前瞻性战略性新兴产业。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：支持国有企业户数	12户
			指标2：支持企业国有资本金注入项目	12个
		时效指标	指标1：按标准足额下达预算批复	3月30日前给企业下达预算批复
			指标2：项目完工百分比（%）	≧60%
			指标3：财政资金执行率	100%
	项目效益	经济效益 指标	指标1：销售收入（万元）	≧337000万元
			指标2：利润总额（万元）	≧10000万元
		社会效益 指标	指标1：缴纳税费（万元）	≧4800万元
			指标2：解决就业（人次）	≧13000人次
		生态效益 指标	指标1：环保达标率	100%
	满意度指标	满意度指标	指标1：企业满意率	≧90%

部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
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项目名称			自治区国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助
预算单位			自治区国资委
项目资金 （万元）			年度资金总额：11000
			其中：财政拨款 4707
			其他资金 6293
总 体 目 标	年度目标
	按照年度工作计划有序推进国有企业职工家属区“三供一业”维修改造，达到供电、供水、供暖、供气和物业的分离移交，实现市场化、专业化管理，切实减轻国有企业负担、轻装上阵，增强职工幸福感，共享改革红利。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	支持国有企业户数	>10户
			完成“三供一业”维修改造项目	>20项
			完成改造居民户数	>8000
		质量指标	物业社会化管理程度	>80%
			"三供一业"分离移交管理程度	>80%
		时效指标	按照标准及时向企业足额拨款	根据规定按照进度审核拨款
		成本指标	实现国有企业职工家属区“三供一业”分离移交	企业不再承担相关费用
	项目效益	经济效益 指标	企业减轻负担程度	100%
		社会效益 指标	移交企业“三供一业”实现市场化、专业化管理程度	100%
	满意度指标	满意度指标	国有企业满意度	90%
			国有企业职工家属区职工	90%